有価証券報告書-第21期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 930,770 | 965,745 |
| 受取手形及び売掛金 | 463,010 | ※2 410,211 |
| たな卸資産 | ※1 22,097 | ※1 14,919 |
| 前払費用 | 20,698 | 22,705 |
| その他 | 50,109 | 57,865 |
| 流動資産合計 | 1,486,687 | 1,471,447 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 28,093 | 30,373 |
| 減価償却累計額 | △15,620 | △18,739 |
| 建物(純額) | 12,473 | 11,633 |
| 工具、器具及び備品 | 26,476 | 28,086 |
| 減価償却累計額 | △21,262 | △24,009 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,213 | 4,076 |
| 有形固定資産合計 | 17,687 | 15,710 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 54,907 | 87,565 |
| その他 | 606 | 606 |
| 無形固定資産合計 | 55,513 | 88,171 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 33,888 | 34,188 |
| 関係会社株式 | 49,000 | 40,484 |
| 差入保証金 | 62,815 | 62,815 |
| その他 | 7,583 | 10,852 |
| 投資その他の資産合計 | 153,288 | 148,340 |
| 固定資産合計 | 226,488 | 252,222 |
| 資産合計 | 1,713,175 | 1,723,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 28,324 | 32,120 |
| 未払金 | 59,409 | 58,987 |
| 未払消費税等 | 58,536 | 9,359 |
| 未払費用 | 62,920 | 26,218 |
| 未払法人税等 | 22,308 | 1,693 |
| 役員賞与引当金 | 30,000 | - |
| ポイント引当金 | 105,729 | 152,356 |
| その他 | 5,156 | 2,846 |
| 流動負債合計 | 372,385 | 283,582 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 2,446 | 1,990 |
| 資産除去債務 | 13,302 | 13,513 |
| 固定負債合計 | 15,748 | 15,504 |
| 負債合計 | 388,134 | 299,086 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (平成27年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 623,295 | 623,445 |
| 資本剰余金 | 503,351 | 503,501 |
| 利益剰余金 | 248,834 | 348,693 |
| 自己株式 | △55,868 | △55,868 |
| 株主資本合計 | 1,319,613 | 1,419,772 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 584 | 818 |
| 為替換算調整勘定 | 434 | △2,127 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,019 | △1,309 |
| 少数株主持分 | 4,407 | 6,120 |
| 純資産合計 | 1,325,041 | 1,424,583 |
| 負債純資産合計 | 1,713,175 | 1,723,670 |