有価証券報告書-第29期(2023/01/01-2023/12/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,845,831 | 8,857,120 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※1 2,442,641 | ※1 2,177,913 |
| 電子記録債権 | 196,647 | 308,408 |
| 棚卸資産 | ※2 27,053 | ※2 34,112 |
| 前払費用 | 237,163 | 222,540 |
| その他 | 91,737 | 171,812 |
| 貸倒引当金 | - | △5,656 |
| 流動資産合計 | 10,841,074 | 11,766,250 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 153,314 | 153,782 |
| 減価償却累計額 | △16,901 | △29,018 |
| 建物(純額) | 136,413 | 124,764 |
| 車両運搬具 | 16,568 | 14,985 |
| 減価償却累計額 | △7,812 | △8,715 |
| 車両運搬具(純額) | 8,756 | 6,270 |
| 工具、器具及び備品 | 155,093 | 201,113 |
| 減価償却累計額 | △84,654 | △117,499 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 70,438 | 83,613 |
| 有形固定資産合計 | 215,608 | 214,647 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 51,676 | 35,016 |
| のれん | 1,006,104 | 1,099,107 |
| その他 | 606 | 2,157 |
| 無形固定資産合計 | 1,058,386 | 1,136,281 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 110,227 | 281,153 |
| 関係会社株式 | - | 35,681 |
| 差入保証金 | 169,044 | 182,354 |
| 繰延税金資産 | 387,002 | 389,721 |
| その他 | 290,051 | 162,690 |
| 投資その他の資産合計 | 956,326 | 1,051,602 |
| 固定資産合計 | 2,230,322 | 2,402,531 |
| 資産合計 | 13,071,397 | 14,168,782 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 157,634 | 179,364 |
| 未払金 | 629,053 | 430,991 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,431 | 26,330 |
| リース債務 | 2,809 | 2,620 |
| 未払消費税等 | 174,066 | 160,418 |
| 未払費用 | 119,366 | 161,467 |
| 未払法人税等 | 569,423 | 411,542 |
| 前受金 | ※3 35,830 | ※3 60,570 |
| 賞与引当金 | 8,072 | 8,456 |
| 役員賞与引当金 | 135,871 | - |
| ポイント引当金 | 910,711 | 943,444 |
| その他 | 56,058 | 63,178 |
| 流動負債合計 | 2,822,329 | 2,448,385 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 107,051 | 71,092 |
| リース債務 | 7,401 | 4,592 |
| 退職給付に係る負債 | 7,943 | 15,027 |
| 資産除去債務 | 50,128 | 51,797 |
| 役員株式給付引当金 | 37,926 | 59,598 |
| 従業員株式給付引当金 | 11,020 | 8,265 |
| 役員退職慰労引当金 | 5,250 | - |
| その他 | 2,304 | 8,508 |
| 固定負債合計 | 229,023 | 218,879 |
| 負債合計 | 3,051,353 | 2,667,265 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,405,636 | 2,405,636 |
| 資本剰余金 | 3,072,443 | 3,073,797 |
| 利益剰余金 | 5,245,727 | 6,486,661 |
| 自己株式 | △700,753 | △700,753 |
| 株主資本合計 | 10,023,053 | 11,265,340 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △35,904 | △28,292 |
| その他の包括利益累計額合計 | △35,904 | △28,292 |
| 新株予約権 | 0 | 0 |
| 非支配株主持分 | 32,894 | 264,467 |
| 純資産合計 | 10,020,043 | 11,501,516 |
| 負債純資産合計 | 13,071,397 | 14,168,782 |