有価証券報告書-第23期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,229,553 | 1,800,485 |
| 受取手形及び売掛金 | 474,894 | ※2 485,810 |
| たな卸資産 | ※1 18,431 | ※1 26,763 |
| 前払費用 | 17,757 | 24,834 |
| 繰延税金資産 | - | 123,060 |
| その他 | 51,686 | 91,009 |
| 流動資産合計 | 1,792,322 | 2,551,964 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 30,373 | 32,379 |
| 減価償却累計額 | △21,490 | △23,622 |
| 建物(純額) | 8,882 | 8,756 |
| 工具、器具及び備品 | 28,255 | 29,737 |
| 減価償却累計額 | △25,390 | △27,279 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,865 | 2,458 |
| 有形固定資産合計 | 11,748 | 11,214 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 78,718 | 58,507 |
| その他 | 606 | 606 |
| 無形固定資産合計 | 79,324 | 59,113 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 23,388 | 24,072 |
| 差入保証金 | 62,815 | 64,272 |
| 繰延税金資産 | - | 4,978 |
| その他 | 60,231 | 62,741 |
| 投資その他の資産合計 | 146,435 | 156,065 |
| 固定資産合計 | 237,507 | 226,393 |
| 資産合計 | 2,029,830 | 2,778,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 28,800 | 54,403 |
| 未払金 | 48,494 | 89,325 |
| 未払消費税等 | 41,499 | 59,921 |
| 未払費用 | 73,060 | 106,354 |
| 未払法人税等 | 40,328 | 69,297 |
| 前受金 | 2,450 | 106,432 |
| 役員賞与引当金 | 31,000 | 65,000 |
| ポイント引当金 | 220,551 | 306,507 |
| その他 | 122 | 2,186 |
| 流動負債合計 | 486,306 | 859,428 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 1,708 | - |
| 資産除去債務 | 13,728 | 14,693 |
| 固定負債合計 | 15,437 | 14,693 |
| 負債合計 | 501,743 | 874,121 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 627,045 | 627,045 |
| 資本剰余金 | 506,766 | 509,682 |
| 利益剰余金 | 453,314 | 874,331 |
| 自己株式 | △55,868 | △103,701 |
| 株主資本合計 | 1,531,258 | 1,907,358 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,004 | 1,478 |
| 為替換算調整勘定 | △4,175 | △4,600 |
| その他の包括利益累計額合計 | △3,171 | △3,122 |
| 純資産合計 | 1,528,087 | 1,904,236 |
| 負債純資産合計 | 2,029,830 | 2,778,358 |