四半期報告書-第23期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,229,553 | 1,560,167 |
| 受取手形及び売掛金 | 474,894 | 407,316 |
| たな卸資産 | ※1 18,431 | ※1 12,717 |
| 前払費用 | 17,757 | 16,148 |
| その他 | 51,686 | 26,566 |
| 流動資産合計 | 1,792,322 | 2,022,915 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 11,748 | 13,035 |
| 無形固定資産 | 79,324 | 72,691 |
| 投資その他の資産 | 146,435 | 147,441 |
| 固定資産合計 | 237,507 | 233,168 |
| 資産合計 | 2,029,830 | 2,256,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 28,800 | 37,965 |
| 短期借入金 | - | ※2 200,000 |
| 未払法人税等 | 40,328 | 21,459 |
| 役員賞与引当金 | 31,000 | - |
| ポイント引当金 | 220,551 | 249,868 |
| その他 | 165,626 | 162,285 |
| 流動負債合計 | 486,306 | 671,579 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 1,708 | 1,697 |
| 資産除去債務 | 13,728 | 13,782 |
| 固定負債合計 | 15,437 | 15,479 |
| 負債合計 | 501,743 | 687,058 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 627,045 | 627,045 |
| 資本剰余金 | 506,766 | 506,766 |
| 利益剰余金 | 453,314 | 522,763 |
| 自己株式 | △55,868 | △85,854 |
| 株主資本合計 | 1,531,258 | 1,570,721 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,004 | 1,115 |
| 為替換算調整勘定 | △4,175 | △2,811 |
| その他の包括利益累計額合計 | △3,171 | △1,696 |
| 純資産合計 | 1,528,087 | 1,569,025 |
| 負債純資産合計 | 2,029,830 | 2,256,083 |