四半期報告書-第30期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,857,120 | 7,976,989 |
| 売掛金及び契約資産 | 2,177,913 | 2,062,112 |
| 電子記録債権 | 308,408 | 210,732 |
| 棚卸資産 | ※1 34,112 | ※1 33,564 |
| 前払費用 | 222,540 | 227,215 |
| その他 | 171,812 | 137,509 |
| 貸倒引当金 | △5,656 | △5,656 |
| 流動資産合計 | 11,766,250 | 10,642,467 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 214,647 | 203,349 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,099,107 | 947,889 |
| その他 | 37,174 | 68,551 |
| 無形固定資産合計 | 1,136,281 | 1,016,441 |
| 投資その他の資産 | 1,051,602 | 1,643,175 |
| 固定資産合計 | 2,402,531 | 2,862,966 |
| 資産合計 | 14,168,782 | 13,505,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 179,364 | 146,078 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,330 | 24,290 |
| 未払法人税等 | 411,542 | 164,200 |
| 前受金 | 60,570 | 73,572 |
| 賞与引当金 | 8,456 | 12,685 |
| ポイント引当金 | 943,444 | 935,225 |
| その他 | 818,676 | 731,051 |
| 流動負債合計 | 2,448,385 | 2,087,102 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 71,092 | 66,238 |
| 退職給付に係る負債 | 15,027 | 16,529 |
| 資産除去債務 | 51,797 | 51,820 |
| 役員株式給付引当金 | 59,598 | 65,016 |
| 従業員株式給付引当金 | 8,265 | - |
| その他 | 13,100 | 17,005 |
| 固定負債合計 | 218,879 | 216,609 |
| 負債合計 | 2,667,265 | 2,303,712 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,405,636 | 2,405,636 |
| 資本剰余金 | 3,073,797 | 3,073,797 |
| 利益剰余金 | 6,486,661 | 6,258,272 |
| 自己株式 | △700,753 | △700,753 |
| 株主資本合計 | 11,265,340 | 11,036,952 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △28,292 | △3,775 |
| その他の包括利益累計額合計 | △28,292 | △3,775 |
| 新株予約権 | 0 | 0 |
| 非支配株主持分 | 264,467 | 168,543 |
| 純資産合計 | 11,501,516 | 11,201,721 |
| 負債純資産合計 | 14,168,782 | 13,505,434 |