四半期報告書-第27期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,406,402 | 3,164,491 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,758,667 | 1,359,844 |
| たな卸資産 | ※1 30,217 | ※1 41,100 |
| 前払費用 | 45,179 | 46,560 |
| その他 | 85,317 | 62,587 |
| 流動資産合計 | 4,325,784 | 4,674,583 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 41,550 | 51,035 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 80,747 | 118,424 |
| その他 | 100,400 | 99,478 |
| 無形固定資産合計 | 181,147 | 217,903 |
| 投資その他の資産 | 770,929 | 841,218 |
| 固定資産合計 | 993,627 | 1,110,157 |
| 資産合計 | 5,319,411 | 5,784,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 71,406 | 62,277 |
| 未払法人税等 | 608,791 | 573,070 |
| 前受金 | 11,223 | 16,439 |
| 役員賞与引当金 | 220,000 | - |
| ポイント引当金 | 525,665 | 603,313 |
| その他 | 772,344 | 580,293 |
| 流動負債合計 | 2,209,431 | 1,835,393 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 10,000 | 10,000 |
| 資産除去債務 | 14,622 | 14,738 |
| 役員株式給付引当金 | - | 7,449 |
| 固定負債合計 | 24,622 | 32,187 |
| 負債合計 | 2,234,053 | 1,867,581 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 627,045 | 627,045 |
| 資本剰余金 | 551,260 | 838,622 |
| 利益剰余金 | 2,210,214 | 3,081,701 |
| 自己株式 | △451,038 | △739,077 |
| 株主資本合計 | 2,937,483 | 3,808,291 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 138,388 | 107,676 |
| 為替換算調整勘定 | △2,049 | △4,070 |
| その他の包括利益累計額合計 | 136,339 | 103,606 |
| 非支配株主持分 | 11,535 | 5,262 |
| 純資産合計 | 3,085,357 | 3,917,159 |
| 負債純資産合計 | 5,319,411 | 5,784,741 |