四半期報告書-第28期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,365,483 | 7,826,827 |
| 売掛金 | 1,901,951 | - |
| 売掛金及び契約資産 | - | 1,809,213 |
| 電子記録債権 | 92,730 | 110,423 |
| 棚卸資産 | ※1 35,273 | ※1 57,508 |
| 前払費用 | 111,970 | 101,608 |
| その他 | 99,780 | 70,655 |
| 流動資産合計 | 9,607,189 | 9,976,236 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 207,590 | 215,961 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 103,683 | 134,688 |
| その他 | 27,293 | 48,730 |
| 無形固定資産合計 | 130,976 | 183,419 |
| 投資その他の資産 | 796,894 | 798,665 |
| 固定資産合計 | 1,135,460 | 1,198,045 |
| 資産合計 | 10,742,650 | 11,174,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 129,377 | 117,744 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 480 | 480 |
| 未払法人税等 | 613,781 | 330,038 |
| 前受金 | 3,432 | 30,958 |
| 賞与引当金 | - | 12,108 |
| 役員賞与引当金 | 234,500 | - |
| ポイント引当金 | 672,732 | 849,802 |
| その他 | 864,438 | 349,748 |
| 流動負債合計 | 2,518,742 | 1,690,880 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 9,520 | 35,364 |
| 繰延税金負債 | 34 | - |
| 資産除去債務 | 48,444 | 48,477 |
| 役員株式給付引当金 | 16,254 | 32,508 |
| 従業員株式給付引当金 | 11,020 | 11,020 |
| その他 | - | 8,922 |
| 固定負債合計 | 85,272 | 136,291 |
| 負債合計 | 2,604,015 | 1,827,172 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,405,636 | 2,405,636 |
| 資本剰余金 | 2,781,699 | 2,781,699 |
| 利益剰余金 | 3,736,277 | 4,935,457 |
| 自己株式 | △806,320 | △806,356 |
| 株主資本合計 | 8,117,292 | 9,316,436 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,726 | 6,723 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,726 | 6,723 |
| 非支配株主持分 | 17,616 | 23,950 |
| 純資産合計 | 8,138,635 | 9,347,110 |
| 負債純資産合計 | 10,742,650 | 11,174,282 |
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