四半期報告書-第24期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,800,485 | 1,858,466 |
| 受取手形及び売掛金 | ※2 485,810 | ※2 335,483 |
| たな卸資産 | ※1 26,763 | ※1 32,619 |
| 前払費用 | 24,834 | 48,287 |
| 繰延税金資産 | 123,060 | 132,726 |
| その他 | 91,009 | 26,164 |
| 流動資産合計 | 2,551,964 | 2,433,748 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 11,214 | 11,649 |
| 無形固定資産 | 59,113 | 47,410 |
| 投資その他の資産 | 156,065 | 145,252 |
| 固定資産合計 | 226,393 | 204,311 |
| 資産合計 | 2,778,358 | 2,638,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 54,403 | 31,554 |
| 未払法人税等 | 69,297 | 108,258 |
| 前受金 | 106,432 | 16,730 |
| 役員賞与引当金 | 65,000 | 13,215 |
| ポイント引当金 | 306,507 | 338,071 |
| その他 | 257,787 | 135,505 |
| 流動負債合計 | 859,428 | 643,335 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 14,693 | 14,800 |
| 固定負債合計 | 14,693 | 14,800 |
| 負債合計 | 874,121 | 658,136 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 627,045 | 627,045 |
| 資本剰余金 | 509,682 | 537,042 |
| 利益剰余金 | 874,331 | 941,067 |
| 自己株式 | △103,701 | △122,922 |
| 株主資本合計 | 1,907,358 | 1,982,232 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,478 | 1,698 |
| 為替換算調整勘定 | △4,600 | △4,007 |
| その他の包括利益累計額合計 | △3,122 | △2,309 |
| 純資産合計 | 1,904,236 | 1,979,923 |
| 負債純資産合計 | 2,778,358 | 2,638,060 |