有価証券報告書-第46期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,237,114 | 1,121,693 | |||||||||
| 減価償却費 | 58,768 | 50,759 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △55 | 397 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,269 | △12,502 | |||||||||
| 支払利息 | 3,392 | 2,895 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △219,775 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38,083 | 4,824 | |||||||||
| 商品の増減額(△は増加) | 188 | 283 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 5,254 | △265 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 10,138 | 12,633 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,527 | △4,401 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △32,720 | 38,603 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △16,320 | 8,543 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,282 | △257,834 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 149,393 | 154,383 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 5,952 | |||||||||
| 保険差益 | - | △17,923 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 10,000 | △282,174 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,229 | △9,489 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 259,343 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 17,860 | △10,856 | |||||||||
| その他 | 3,543 | 4,319 | |||||||||
| 小計 | 1,193,470 | 1,069,185 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,269 | 12,502 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,392 | △2,895 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △383,582 | △409,705 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 820,764 | 669,087 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,498 | △21,464 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,400,000 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,521 | △88,351 | |||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | - | 200,000 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 11,825 | 31,457 | |||||||||
| その他 | △14,039 | △11,820 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,443,233 | 109,820 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の償還による支出 | △60,000 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 36,400 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △149 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △57,556 | △88,220 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △81,156 | △88,370 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △703,625 | 690,538 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,572,771 | 5,100,570 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 231,424 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,100,570 | ※1 5,791,108 | |||||||||
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