有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,237,114 | |||||||||
| 減価償却費 | 58,768 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △55 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,269 | |||||||||
| 支払利息 | 3,392 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △219,775 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38,083 | |||||||||
| 商品の増減額(△は増加) | 188 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 5,254 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 10,138 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,527 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △32,720 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △16,320 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,282 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 149,393 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 10,000 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,229 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 17,860 | |||||||||
| その他 | 3,543 | |||||||||
| 小計 | 1,193,470 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,269 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,392 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △383,582 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 820,764 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,498 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,400,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,521 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 11,825 | |||||||||
| その他 | △14,039 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,443,233 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 社債の償還による支出 | △60,000 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 36,400 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △57,556 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △81,156 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △703,625 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,572,771 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 231,424 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,100,570 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
