訂正有価証券報告書-第54期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,240,982 | 1,634,014 | |||||||||
| 減価償却費 | 50,911 | 54,993 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △319 | △350 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37,994 | △67,784 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △214,085 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,964 | △22,368 | |||||||||
| 商品の増減額(△は増加) | 323 | 543 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 348 | 1,759 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △40,158 | 16,840 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,767 | 3,550 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,343 | 80,172 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,613 | △10,123 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 9,907 | △2,716 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △19,453 | △8,921 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,243 | 29,830 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 5,718 | 23,366 | |||||||||
| その他 | 390 | △536 | |||||||||
| 小計 | 1,257,054 | 1,518,183 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37,994 | 67,784 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △372,507 | △389,249 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 922,542 | 1,196,718 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △300,000 | △600,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 309,372 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,232 | △24,990 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,395 | △288 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △12,289 | △2,374 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 2,008 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 1,200 | ― | |||||||||
| その他 | 2,400 | 20 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △360,315 | △316,251 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △52 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △248,169 | △258,960 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △248,221 | △258,960 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 314,004 | 621,506 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,937,180 | 9,251,185 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,251,185 | ※1 9,872,691 | |||||||||
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