有価証券報告書-第52期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,567,197 | 1,387,224 | |||||||||
| 減価償却費 | 54,507 | 57,328 | |||||||||
| 減損損失 | 4,337 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 200 | 1,114 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16,409 | △17,942 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,524 | △23,543 | |||||||||
| 商品の増減額(△は増加) | 615 | △596 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 6,927 | 1,349 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △99,103 | △11,939 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,915 | 9,900 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 45,364 | △4,954 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 63,631 | 12,561 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △39,893 | △25,789 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,626 | 482 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △54,841 | △18,057 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △10,944 | 1,456 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △9,461 | △4,922 | |||||||||
| その他 | 269 | △1,529 | |||||||||
| 小計 | 1,520,413 | 1,362,142 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16,409 | 17,942 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △502,537 | △566,026 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,034,285 | 814,058 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,984 | △5,233 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,098 | △42,797 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ― | ※2 87,670 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 1,200 | 1,200 | |||||||||
| その他 | △1,026 | 218 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,908 | 41,057 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △205,092 | △237,267 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △205,092 | △237,267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 766,284 | 617,849 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,553,046 | 8,319,330 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,319,330 | ※1 8,937,180 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
