有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,145,004 | 775,386 | |||||||||
| 減価償却費 | 54,465 | 64,262 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 459 | △969 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15,075 | △13,759 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | - | △361,686 | |||||||||
| 支払利息 | 707 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,664 | △33,226 | |||||||||
| 商品の増減額(△は増加) | △13 | 440 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 401 | △4,736 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △28,194 | △33,758 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △43,092 | 19,689 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,414 | 5,664 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 81,883 | 132,956 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 450,530 | △208,316 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △34,155 | 3,072 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,008 | 3,573 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 23,489 | 4,791 | |||||||||
| その他 | 416 | 3,736 | |||||||||
| 小計 | 1,679,086 | 357,118 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15,075 | 13,759 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 341,277 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,431 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △474,418 | △157,482 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,218,311 | 554,672 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,473 | △2,090 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △82,381 | △4,980 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 1,200 | 1,200 | |||||||||
| その他 | 7,225 | 1,012 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △102,428 | △4,857 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の償還による支出 | △300,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △906,622 | △44 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △164,868 | △161,616 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,371,491 | △161,660 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △255,608 | 388,153 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,548,032 | 6,292,424 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,292,424 | ※1 6,680,578 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
