有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,276,322 | 1,145,004 | |||||||||
| 減価償却費 | 51,038 | 54,465 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △672 | 459 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,506 | △15,075 | |||||||||
| 支払利息 | 2,895 | 707 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 776 | 13,664 | |||||||||
| 商品の増減額(△は増加) | △142 | △13 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △349 | 401 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 883 | △28,194 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,883 | △43,092 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 19,824 | △34,155 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △39,843 | △1,414 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 81,887 | 81,883 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,880 | 450,530 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,222 | 30,008 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 10,944 | - | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,904 | 23,489 | |||||||||
| その他 | △1,086 | 416 | |||||||||
| 小計 | 1,395,094 | 1,679,086 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,506 | 15,075 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,895 | △1,431 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △470,849 | △474,418 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 934,856 | 1,218,311 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,745 | △28,473 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,932 | △82,381 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 1,200 | 1,200 | |||||||||
| その他 | △6,796 | 7,225 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,274 | △102,428 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △300,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △906,622 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △117,657 | △164,868 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △117,657 | △1,371,491 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 756,924 | △255,608 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,791,108 | 6,548,032 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,548,032 | ※1 6,292,424 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
