四半期報告書-第12期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,979 | 11,447 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 11,214 | 11,968 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1 | 1 | |||||||||
| その他 | 1,134 | 1,296 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △49 | △77 | |||||||||
| 流動資産合計 | 24,280 | 24,636 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 313 | 332 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 2,194 | 1,991 | |||||||||
| リース資産 | 3 | 1 | |||||||||
| ソフトウエア | 307 | 410 | |||||||||
| その他 | 130 | 182 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,636 | 2,586 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5 | 5 | |||||||||
| 長期貸付金 | 32 | 47 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,363 | 1,296 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 689 | 695 | |||||||||
| その他 | 444 | 482 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △55 | △55 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,478 | 2,470 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,428 | 5,388 | |||||||||
| 繰延資産 | 1 | 1 | |||||||||
| 資産合計 | 29,710 | 30,026 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 250 | 250 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,998 | 1,823 | |||||||||
| 未払金 | 1,198 | 1,147 | |||||||||
| 未払費用 | 5,449 | 6,121 | |||||||||
| リース債務 | 3 | 1 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,223 | 1,207 | |||||||||
| 未払消費税等 | 2,076 | 1,500 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,126 | 1,035 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 30 | 15 | |||||||||
| 預り金 | 1,652 | 2,008 | |||||||||
| その他 | 212 | 74 | |||||||||
| 流動負債合計 | 15,221 | 15,186 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 5,291 | 4,413 | |||||||||
| リース債務 | 2 | 1 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 73 | 81 | |||||||||
| その他 | 173 | 307 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,541 | 4,803 | |||||||||
| 負債合計 | 20,762 | 19,989 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 686 | 686 | |||||||||
| 資本剰余金 | 422 | 422 | |||||||||
| 利益剰余金 | 7,875 | 8,853 | |||||||||
| 自己株式 | △36 | △14 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,947 | 9,948 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | ― | ― | |||||||||
| 非支配株主持分 | ― | 88 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,947 | 10,037 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 29,710 | 30,026 | |||||||||