四半期報告書-第11期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,470,066 | 7,971,811 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 8,846,852 | 10,219,086 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 998 | 2,047 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 560,893 | 583,674 | |||||||||
| その他 | 804,514 | 833,525 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △109,259 | △50,876 | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,574,065 | 19,559,268 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 206,635 | 307,566 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| リース資産 | 9,537 | 8,531 | |||||||||
| ソフトウエア | 245,912 | 252,489 | |||||||||
| のれん | 2,036,321 | 2,396,847 | |||||||||
| その他 | 34,784 | 51,437 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,326,556 | 2,709,305 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 31,793 | 6,028 | |||||||||
| 長期貸付金 | 19,759 | 52,450 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,457,420 | 1,422,088 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 206,924 | 213,351 | |||||||||
| その他 | 370,935 | 429,165 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △55,558 | △55,558 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,031,275 | 2,067,526 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,564,467 | 5,084,399 | |||||||||
| 繰延資産 | 6,402 | 3,174 | |||||||||
| 資産合計 | 23,144,935 | 24,646,842 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 253,236 | 250,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,847,560 | 1,877,498 | |||||||||
| 未払金 | 1,181,649 | 1,050,123 | |||||||||
| 未払費用 | 3,957,574 | 5,094,530 | |||||||||
| リース債務 | 5,608 | 5,317 | |||||||||
| 未払法人税等 | 775,740 | 587,102 | |||||||||
| 未払消費税等 | 1,540,953 | 1,392,812 | |||||||||
| 賞与引当金 | 799,297 | 898,905 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 55,000 | 15,000 | |||||||||
| 預り金 | 957,255 | 1,601,330 | |||||||||
| その他 | 522,288 | 421,552 | |||||||||
| 流動負債合計 | 11,896,165 | 13,194,172 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 150,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 5,209,156 | 4,403,453 | |||||||||
| リース債務 | 6,528 | 3,482 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 59,191 | 58,962 | |||||||||
| その他 | 88,251 | 121,661 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,513,127 | 4,637,560 | |||||||||
| 負債合計 | 17,409,292 | 17,831,733 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 500,000 | 686,517 | |||||||||
| 資本剰余金 | 236,159 | 422,677 | |||||||||
| 利益剰余金 | 4,938,375 | 5,757,977 | |||||||||
| 自己株式 | △68,906 | △52,198 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,605,627 | 6,814,973 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,958 | 134 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 1,958 | 134 | |||||||||
| 新株予約権 | 128,057 | ― | |||||||||
| 非支配株主持分 | ― | ― | |||||||||
| 純資産合計 | 5,735,642 | 6,815,108 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 23,144,935 | 24,646,842 | |||||||||