四半期報告書-第10期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,511,540 | 6,209,022 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 6,267,466 | 6,731,818 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 659 | 1,459 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 571,494 | 591,114 | |||||||||
| その他 | 545,380 | 480,632 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △33,059 | △37,159 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,863,481 | 13,976,888 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 152,731 | 147,672 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| リース資産 | 32,492 | 27,650 | |||||||||
| ソフトウエア | 92,292 | 200,555 | |||||||||
| のれん | 774,250 | 990,994 | |||||||||
| その他 | 237,047 | 124,290 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,136,082 | 1,343,491 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 108,700 | 38,338 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,469,511 | 1,465,866 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 218,323 | 218,530 | |||||||||
| その他 | 177,506 | 265,277 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △55,558 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,974,042 | 1,932,453 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,262,856 | 3,423,618 | |||||||||
| 繰延資産 | 13,227 | 11,521 | |||||||||
| 資産合計 | 17,139,565 | 17,412,027 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,640,134 | 1,652,132 | |||||||||
| 未払費用 | 2,575,426 | 2,962,945 | |||||||||
| リース債務 | 14,564 | 12,385 | |||||||||
| 未払法人税等 | 198,301 | 169,156 | |||||||||
| 未払消費税等 | 851,173 | 885,641 | |||||||||
| 賞与引当金 | 647,997 | 402,854 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 83,908 | - | |||||||||
| 預り金 | 578,370 | 845,041 | |||||||||
| その他 | 1,245,190 | 1,349,031 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,835,067 | 8,279,188 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 500,000 | 450,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 4,465,951 | 4,702,610 | |||||||||
| リース債務 | 18,519 | 15,771 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 22,208 | 23,960 | |||||||||
| その他 | 49,589 | 40,741 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,056,268 | 5,233,084 | |||||||||
| 負債合計 | 12,891,335 | 13,512,273 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 49,324 | 49,324 | |||||||||
| 利益剰余金 | 3,691,736 | 4,080,149 | |||||||||
| 自己株式 | △144,763 | △867,044 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,096,297 | 3,762,430 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 204 | 135 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 204 | 135 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 151,727 | 137,188 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,248,229 | 3,899,754 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 17,139,565 | 17,412,027 | |||||||||