四半期報告書-第10期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,511,540 | 6,474,386 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 6,267,466 | 7,305,345 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 659 | 1,075 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 571,494 | 591,114 | |||||||||
| その他 | 545,380 | 482,004 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △33,059 | △42,921 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,863,481 | 14,811,003 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 152,731 | 145,336 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| リース資産 | 32,492 | 23,667 | |||||||||
| ソフトウエア | 92,292 | 283,797 | |||||||||
| のれん | 774,250 | 971,988 | |||||||||
| その他 | 237,047 | 41,012 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,136,082 | 1,320,466 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 108,700 | 28,154 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,469,511 | 1,461,902 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 218,323 | 218,414 | |||||||||
| その他 | 177,506 | 270,891 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △55,558 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,974,042 | 1,923,806 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,262,856 | 3,389,608 | |||||||||
| 繰延資産 | 13,227 | 9,814 | |||||||||
| 資産合計 | 17,139,565 | 18,210,427 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,640,134 | 1,523,130 | |||||||||
| 未払費用 | 2,575,426 | 3,120,321 | |||||||||
| リース債務 | 14,564 | 11,098 | |||||||||
| 未払法人税等 | 198,301 | 512,581 | |||||||||
| 未払消費税等 | 851,173 | 845,830 | |||||||||
| 賞与引当金 | 647,997 | 847,481 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 83,908 | - | |||||||||
| 預り金 | 578,370 | 724,090 | |||||||||
| その他 | 1,245,190 | 1,331,597 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,835,067 | 8,916,129 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 500,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 4,465,951 | 4,247,432 | |||||||||
| リース債務 | 18,519 | 13,013 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 22,208 | 24,552 | |||||||||
| その他 | 49,589 | 37,185 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,056,268 | 4,622,184 | |||||||||
| 負債合計 | 12,891,335 | 13,538,314 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 49,324 | 49,324 | |||||||||
| 利益剰余金 | 3,691,736 | 3,927,714 | |||||||||
| 自己株式 | △144,763 | △95,242 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,096,297 | 4,381,797 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 204 | 135 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 204 | 135 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 128,057 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 151,727 | 162,122 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,248,229 | 4,672,112 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 17,139,565 | 18,210,427 | |||||||||