四半期報告書-第17期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 31,969 | 28,316 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 21,851 | 21,243 | |||||||||
| 商品及び製品 | 13 | - | |||||||||
| 仕掛品 | 7 | 65 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 84 | 105 | |||||||||
| その他 | 1,992 | 1,979 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △133 | △237 | |||||||||
| 流動資産合計 | 55,784 | 51,473 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 1,309 | 1,265 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 5,414 | 5,755 | |||||||||
| リース資産 | 2 | 1 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,935 | 2,036 | |||||||||
| その他 | 3,452 | 3,614 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 10,804 | 11,408 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,033 | 7 | |||||||||
| 長期貸付金 | 11 | 8 | |||||||||
| 長期前払費用 | 169 | 123 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,001 | 2,121 | |||||||||
| その他 | 516 | 448 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △9 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,731 | 2,700 | |||||||||
| 固定資産合計 | 15,846 | 15,373 | |||||||||
| 資産合計 | 71,630 | 66,846 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 246 | 192 | |||||||||
| 短期借入金 | 403 | 688 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,589 | 3,390 | |||||||||
| 未払金 | 1,783 | 1,871 | |||||||||
| 未払費用 | 8,879 | 9,914 | |||||||||
| リース債務 | 10 | 10 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,112 | 736 | |||||||||
| 未払消費税等 | 4,215 | 2,476 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,558 | 1,245 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 77 | 0 | |||||||||
| 預り金 | 1,897 | 3,096 | |||||||||
| その他 | 128 | 54 | |||||||||
| 流動負債合計 | 27,903 | 23,680 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 12,400 | 8,687 | |||||||||
| リース債務 | 17 | 15 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 772 | 690 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 554 | 458 | |||||||||
| その他 | 53 | 52 | |||||||||
| 固定負債合計 | 13,798 | 9,904 | |||||||||
| 負債合計 | 41,702 | 33,584 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 686 | 725 | |||||||||
| 資本剰余金 | 338 | 377 | |||||||||
| 利益剰余金 | 21,430 | 24,329 | |||||||||
| 自己株式 | △0 | △0 | |||||||||
| 株主資本合計 | 22,454 | 25,432 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △0 | 0 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 297 | 481 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 297 | 481 | |||||||||
| 新株予約権 | 6,161 | 6,139 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 1,014 | 1,208 | |||||||||
| 純資産合計 | 29,928 | 33,261 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 71,630 | 66,846 | |||||||||