四半期報告書-第18期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,572,054 | 1,936,882 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 2,564,100 | 1,784,063 | |||||||||
| 商品 | 151 | 115 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,806 | - | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,463 | 2,822 | |||||||||
| その他 | 674,042 | 676,529 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △106,343 | △104,205 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,708,274 | 4,296,206 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備(純額) | 119,716 | 106,090 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 466,129 | 399,450 | |||||||||
| リース資産(純額) | 35,103 | 18,502 | |||||||||
| 使用権資産(純額) | - | 813,586 | |||||||||
| その他(純額) | 27,237 | 4,230 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 648,187 | 1,341,861 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,113,826 | 1,079,896 | |||||||||
| のれん | 1,549,356 | 1,425,177 | |||||||||
| 顧客関連資産 | 1,424,732 | 1,315,164 | |||||||||
| その他 | 221,925 | 247,920 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,309,841 | 4,068,159 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 608,414 | 914,414 | |||||||||
| 差入保証金 | 136,277 | 134,182 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 19,037 | 12,765 | |||||||||
| その他 | 31,554 | 27,925 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 795,284 | 1,089,288 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,753,313 | 6,499,309 | |||||||||
| 資産合計 | 10,461,588 | 10,795,516 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 117,662 | 165,831 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,600,000 | 1,400,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,002,982 | 2,765,590 | |||||||||
| リース債務 | 30,802 | 395,367 | |||||||||
| 未払金 | 250,010 | 257,920 | |||||||||
| 未払法人税等 | 40,396 | 89,758 | |||||||||
| 賞与引当金 | 157,502 | 129,901 | |||||||||
| 事業整理損失引当金 | 128,873 | 13,218 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 1,898 | |||||||||
| その他 | 661,949 | 637,668 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,990,178 | 5,857,156 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 760,796 | 856,666 | |||||||||
| リース債務 | 12,279 | 685,707 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 61,596 | 83,711 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 63,868 | 65,549 | |||||||||
| 資産除去債務 | 46,268 | 44,617 | |||||||||
| その他 | 216,344 | 33,059 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,161,154 | 1,769,312 | |||||||||
| 負債合計 | 7,151,333 | 7,626,469 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,568,651 | 2,574,008 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,352,737 | 2,311,155 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,753,381 | △1,869,801 | |||||||||
| 自己株式 | △90 | △90 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,167,917 | 3,015,271 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 380,724 | 593,027 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △505,540 | △596,445 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △124,816 | △3,417 | |||||||||
| 新株予約権 | 201,303 | 157,194 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 65,850 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 3,310,255 | 3,169,047 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,461,588 | 10,795,516 | |||||||||