有価証券報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △2,672,419 | △5,413,178 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,248 | 26,390 | |||||||||
| 受取利息 | △42,540 | △26,350 | |||||||||
| 有価証券利息 | △19,154 | △7,627 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 31,313 | 35,072 | |||||||||
| 株式交付費 | 2,938 | 323 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △8,525 | △32,707 | |||||||||
| 減損損失 | 61,821 | 141,381 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 46 | 58 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 3,191 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 36,051 | △25,755 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △126,012 | 124,075 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △24,254 | 29,939 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 11,730 | 104,965 | |||||||||
| 買掛金の増減額(△は減少) | 11,971 | △12,928 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 100,325 | △113,035 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △194 | 205,042 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,247 | 650 | |||||||||
| その他 | 13,764 | △1,156 | |||||||||
| 小計 | △2,595,448 | △4,964,838 | |||||||||
| 利息の受取額 | 73,118 | 40,883 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,226 | △3,630 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,525,557 | △4,927,585 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,010,430 | △1,600,762 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,736,441 | 2,604,071 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △176,351 | △60,365 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △842 | △3,724 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △5,200,000 | △9,034,620 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 5,166,744 | 8,668,898 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △112,810 | △358,767 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | 0 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △597,249 | 214,729 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 88,081 | 24,065 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △27 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,053 | 24,065 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △29,601 | △8,323 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,064,353 | △4,697,114 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,449,992 | 7,385,639 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,385,639 | ※1 2,688,524 | |||||||||
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