有価証券報告書-第18期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △482,026 | △1,111,267 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,825 | 5,300 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 835 | 4,302 | |||||||||
| 受取利息 | △4,297 | △17,686 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △101,633 | △222,092 | |||||||||
| 株式交付費 | 10,441 | 211,085 | |||||||||
| 減損損失 | 50,335 | 16,248 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 70 | 83 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 28,344 | 12,020 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,881 | △22,026 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △81,727 | △21,849 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △17,260 | △13,440 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △50,366 | 12,555 | |||||||||
| 買掛金の増減額(△は減少) | 44,674 | △10,060 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,332 | 22,269 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,773 | 897 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 169 | △4,411 | |||||||||
| その他 | △37,150 | 39,749 | |||||||||
| 小計 | △637,207 | △1,098,323 | |||||||||
| 利息の受取額 | 4,297 | 14,130 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,420 | △2,420 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △635,329 | △1,086,613 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,701,450 | △8,891,760 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700,000 | 1,957,842 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,091 | △24,613 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △300 | △2,477 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △98,229 | |||||||||
| その他 | - | △5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △121,341 | △7,059,242 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 687,172 | 8,868,231 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,640,861 | 716,537 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 900 | |||||||||
| 新株予約権の発行による支出 | - | △4,302 | |||||||||
| その他 | △835 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,327,198 | 9,581,366 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102,264 | 144,668 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,672,792 | 1,580,179 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,781,203 | 3,453,995 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,453,995 | ※1 5,034,174 | |||||||||
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