有価証券報告書-第25期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △2,006,046 | △2,832,027 |
| 減価償却費 | 926 | 1,789 |
| 受取利息 | △16,893 | △14,046 |
| 為替差損益(△は益) | 10,385 | △19,440 |
| 株式報酬費用 | - | 5,438 |
| 株式交付費 | 32,599 | 1,390 |
| 新株予約権発行費 | 9,267 | - |
| 社債発行費 | 4,570 | - |
| 新株予約権戻入益 | △1,769 | - |
| 社債償還益 | △92,368 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 259,533 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 692,000 | - |
| 減損損失 | 4,214 | 1,553,251 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 69,414 | 78,186 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △43,294 | △62,183 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △71,006 | △28,642 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 24,288 | 8,732 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 5,711 | △7,640 |
| 買掛金の増減額(△は減少) | △10,902 | 3,249 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △40,146 | 24,285 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △24,695 | 11,559 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △3,963 | △1,916 |
| その他 | 48,125 | 22,973 |
| 小計 | △1,150,049 | △1,255,038 |
| 利息の受取額 | 15,014 | 11,236 |
| 法人税等の支払額 | △3,630 | △3,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,138,665 | △1,247,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,705,989 | △2,913,564 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,702,149 | 1,426,489 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △219 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △7,500,000 | △11,800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,500,000 | 12,400,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 2,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △108,285 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,516 | - |
| その他 | △13,508 | 13,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,337 | △871,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 295,399 | - |
| 株式の発行による支出 | - | △1,390 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,872,886 | - |
| 新株予約権の発行による支出 | △2,211 | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による支出 | △4,570 | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | △10,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,161,503 | △11,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,190 | 4,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 905,309 | △2,125,958 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | ※3 47,113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,065,334 | 3,970,643 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,970,643 | ※1 1,891,799 |
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