有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △205,644 | △2,533,922 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,807 | 28,325 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 3,216 | 13,324 | |||||||||
| 社債発行費 | - | 4,823 | |||||||||
| 受取利息 | △28,405 | △55,515 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △919,497 | 360,930 | |||||||||
| 株式交付費 | 7,641 | 131 | |||||||||
| 減損損失 | 33,694 | 152,716 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 674 | 22 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 48,148 | 50,299 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △209,381 | 135,226 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 151,160 | △98,390 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △22,243 | △12,799 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △15,241 | △137,454 | |||||||||
| 買掛金の増減額(△は減少) | △22,927 | △3,403 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 31,413 | 67,891 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △10,532 | 272 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 582 | 841 | |||||||||
| その他 | △4,062 | 2,753 | |||||||||
| 小計 | △1,142,596 | △2,023,926 | |||||||||
| 利息の受取額 | 24,329 | 54,349 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,420 | △1,512 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,120,686 | △1,971,089 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △8,700,695 | △7,142,829 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,417,183 | 16,954,978 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △159,533 | △76,748 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,900 | △12,405 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △90,000 | - | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △1,000,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,335,117 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △14,477 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △12,694 | △3,078 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,004 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,562,103 | 7,384,798 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 499,989 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 743 | 7,872 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 2,995,176 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 6,987 | 98,297 | |||||||||
| 新株予約権の発行による支出 | △3,216 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 504,504 | 3,101,346 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 196,527 | △117,479 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,981,757 | 8,397,575 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,034,174 | 2,052,417 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,052,417 | ※1 10,449,992 | |||||||||
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