有価証券報告書-第24期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △1,804,880 | △2,006,046 |
| 減価償却費 | 8,930 | 926 |
| 受取利息 | △13,325 | △16,270 |
| 有価証券利息 | △3,513 | △623 |
| 為替差損益(△は益) | △34,606 | 10,385 |
| 株式交付費 | 16,674 | 32,599 |
| 新株予約権発行費 | 5,888 | 9,267 |
| 社債発行費 | - | 4,570 |
| 新株予約権戻入益 | △22,563 | △1,769 |
| 社債償還益 | - | △92,368 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 218 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 259,533 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 692,000 |
| 減損損失 | 52,728 | 4,214 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △100,945 | 69,414 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 118,879 | △43,294 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △57,210 | △71,006 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 31,055 | 24,288 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 24,257 | 5,711 |
| 買掛金の増減額(△は減少) | 164 | △10,902 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △37,608 | △40,146 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △176,234 | △24,695 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,747 | △3,963 |
| その他 | △56,207 | 48,125 |
| 小計 | △2,050,047 | △1,150,049 |
| 利息の受取額 | 16,417 | 15,014 |
| 法人税等の支払額 | △3,630 | △3,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,037,259 | △1,138,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,707,788 | △1,705,989 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,207,195 | 2,702,149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,321 | △219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,980 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △9,400,000 | △7,500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,131,620 | 6,500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,216,000 | △108,285 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 13,516 |
| その他 | - | △13,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △992,275 | △112,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,199,668 | 295,399 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,237,913 | 1,872,886 |
| 新株予約権の発行による収入 | 30,113 | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | △2,211 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による支出 | - | △4,570 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | △83,058 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,384,637 | 2,161,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,706 | △5,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 376,809 | 905,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,688,524 | 3,065,334 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,065,334 | ※1 3,970,643 |
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