有価証券報告書-第21期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △2,533,922 | △2,672,419 | |||||||||
| 減価償却費 | 28,325 | 21,248 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 13,324 | - | |||||||||
| 社債発行費 | 4,823 | - | |||||||||
| 受取利息 | △51,065 | △42,540 | |||||||||
| 有価証券利息 | △4,449 | △19,154 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 360,930 | 31,313 | |||||||||
| 株式交付費 | 131 | 2,938 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △8,525 | |||||||||
| 減損損失 | 152,716 | 61,821 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 22 | 46 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 50,299 | 3,191 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 135,226 | 36,051 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △98,390 | △126,012 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △12,799 | △24,254 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △137,454 | 11,730 | |||||||||
| 買掛金の増減額(△は減少) | △3,403 | 11,971 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 67,891 | 100,325 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 272 | △194 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 841 | 3,247 | |||||||||
| その他 | 2,753 | 13,764 | |||||||||
| 小計 | △2,023,926 | △2,595,448 | |||||||||
| 利息の受取額 | 54,349 | 73,118 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,512 | △3,226 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,971,089 | △2,525,557 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7,142,829 | △2,010,430 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 16,954,978 | 1,736,441 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △76,748 | △176,351 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,405 | △842 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,000,000 | △5,200,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 5,166,744 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,335,117 | △112,810 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,078 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,384,798 | △597,249 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,872 | 88,081 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 2,995,176 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 98,297 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △27 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,101,346 | 88,053 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △117,479 | △29,601 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,397,575 | △3,064,353 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,052,417 | 10,449,992 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,449,992 | ※1 7,385,639 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
