有価証券報告書-第26期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △2,832,027 | △1,879,056 |
| 減価償却費 | 1,789 | 3,190 |
| 受取利息 | △14,046 | △12,839 |
| 為替差損益(△は益) | △19,440 | △76,576 |
| 株式報酬費用 | 5,438 | 15,546 |
| 株式交付費 | 1,390 | 468 |
| 新株予約権発行費 | - | 4,842 |
| 社債発行費 | - | 1,775 |
| 新株予約権戻入益 | - | △56,136 |
| 固定資産売却益 | - | △499 |
| 固定資産除売却損 | - | 581 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △4,798 |
| 減損損失 | 1,553,251 | 14,611 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 78,186 | △11,744 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △62,183 | 104,916 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △28,642 | 56,783 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 8,732 | △18,405 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △7,640 | △2,091 |
| 買掛金の増減額(△は減少) | 3,249 | △3,305 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 24,285 | 1,876 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 11,559 | 39,619 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,916 | △133 |
| その他 | 22,973 | 61,512 |
| 小計 | △1,255,038 | △1,759,861 |
| 利息の受取額 | 11,236 | 10,499 |
| 法人税等の支払額 | △3,630 | △3,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,247,432 | △1,752,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,913,564 | △2,654,962 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,426,489 | 2,226,659 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △6,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 500 |
| 有価証券の取得による支出 | △11,800,000 | △10,600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,400,000 | 10,710,080 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,275 | 22,444 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △4,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 73,193 |
| その他 | 13,105 | △1,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △871,694 | △244,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による支出 | △1,390 | △468 |
| 新株予約権の発行による支出 | - | △1,920 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 1,148,225 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | △10,071 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,461 | 1,145,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,630 | 56,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,125,958 | △794,754 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 47,113 | - |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,970,643 | 1,891,799 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,891,799 | ※1 1,097,044 |
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