有価証券報告書-第23期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,961,839
別段預金	601
合計	1,962,441

ロ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社サンリオ	4,205
合計	4,205

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年5月	2,788
6月	1,416
合計	4,205

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	329,839
スターバックスコーヒージャパン株式会社	91,107
株式会社モスフードサービス	82,671
株式会社トライト	21,971
株式会社NHK出版	20,978
その他	279,208
合計	825,776

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
676,126	4,138,719	3,989,069	825,776	82.8	66.2

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
Webサイト制作仕掛品	21,337
合計	21,337

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
収入印紙	1,081
切手類	49
合計	1,130

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社六次元	26,494
株式会社トライビート	25,993
株式会社NTTデータ・チャイナ・アウトソーシング	14,520
Facebook Ireland Limited	13,951
株式会社DTS	10,120
その他	171,291
合計	262,370