有価証券報告書-第26期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,187,672
別段預金	645
合計	2,188,318

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTデータ	131,953
株式会社モスフードサービス	90,279
株式会社ニコンイメージングジャパン	88,434
スターバックスコーヒージャパン株式会社	78,287
上新電機株式会社	37,923
その他	347,903
合計	774,782

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
778,307	4,456,879	4,460,405	774,782	85.2	63.6

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
Webサイト制作仕掛品	3,994
合計	3,994

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
収入印紙	776
切手類	26
合計	803

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社トライビート	55,245
株式会社トライバルメディアハウス	41,180
株式会社Tree Island	30,162
グーグル合同会社	14,616
株式会社LULL	9,992
その他	170,917
合計	322,115