有価証券報告書-第24期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,219,844
別段預金	528
合計	2,220,372

ロ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社サンリオ	1,762
合計	1,762

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年5月	1,174
6月	587
合計	1,762

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	179,023
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ東北	91,367
スターバックスコーヒージャパン株式会社	68,754
株式会社モスフードサービス	63,731
株式会社ニコンイメージングジャパン	39,504
その他	336,962
合計	779,342

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
825,776	4,709,656	4,756,090	779,342	85.9	62.2

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
Webサイト制作仕掛品	18,067
合計	18,067

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
収入印紙	954
切手類	70
合計	1,024

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社トライビート	21,164
株式会社M7	20,174
株式会社トライバルメディアハウス	19,491
Meta Platforms Ireland Limited	14,512
株式会社六次元	13,175
その他	184,541
合計	273,058