有価証券報告書-第27期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,246,261
郵便振替貯金	992
別段預金	606
合計	2,247,860

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTデータ	121,642
株式会社近藤紡績所	118,635
株式会社モスフードサービス	116,743
スターバックスコーヒージャパン株式会社	78,302
株式会社ニコンイメージングジャパン	62,987
その他	484,572
合計	982,883

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
774,782	4,936,706	4,728,605	982,883	82.8	65.0

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
Webサイト制作仕掛品	7,562
合計	7,562

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
収入印紙	645
切手類	39
合計	685

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社トライバルメディアハウス	46,423
株式会社トライビート	40,056
株式会社Tree Island	31,582
グーグル合同会社	18,728
株式会社FAKE	13,684
その他	168,070
合計	318,544