有価証券報告書-第25期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,160,039
別段預金	606
合計	2,160,645

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTデータ	201,891
スターバックスコーヒージャパン株式会社	70,564
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ東北	50,295
株式会社モスフードサービス	49,897
株式会社ニコンイメージングジャパン	44,112
その他	361,546
合計	778,307

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
779,342	4,493,243	4,494,278	778,307	85.2	63.4

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
Webサイト制作仕掛品	5,383
合計	5,383

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
収入印紙	851
切手類	15
合計	867

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社トライビート	22,560
株式会社トライバルメディアハウス	21,748
株式会社Tree Island	15,479
Meta Platforms Ireland Limited	12,745
グーグル合同会社	11,093
その他	163,643
合計	247,270