有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021/06/18 15:00
- 【資料】
- PDFをみる
連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税引前利益 | 226,149 | 168,502 | ||
減価償却費及び償却費 | 115,762 | 119,991 | ||
持分変動損益(△は利益) | 24 | △12,326 | △257 | |
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 5,372 | △2,527 | ||
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | 9,776 | 19,181 | ||
その他の増減 | 8、9 | 23,305 | 20,961 | |
小計 | 368,039 | 325,851 | ||
利息及び配当金の受取額 | 6,031 | 2,422 | ||
利息の支払額 | △3,304 | △3,558 | ||
法人所得税の支払額 | △67,440 | △38,117 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,325 | 286,597 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
有形固定資産の取得による支出 | △34,657 | △14,015 | ||
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 20,209 | ||
無形資産の取得による支出 | △48,602 | △44,299 | ||
その他 | △5,734 | △2,267 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △88,993 | △40,373 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
長期借入金の返済による支出 | 30 | △24,957 | △24,957 | |
リース負債の返済による支出 | 30 | △39,096 | △40,849 | |
自己株式の取得による支出 | 19 | △81,346 | △70,667 | |
配当金の支払額 | 20 | △49,268 | △40,414 | |
その他 | 30 | 1,948 | 4,175 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △192,721 | △172,713 | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,269 | 6,280 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,342 | 79,790 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 402,911 | 421,253 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 421,253 | 501,043 |