有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
3 当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社は、流動性を確保し、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関4社と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しています。
事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりです。
当社は、流動性を確保し、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関4社と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しています。
事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりです。
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | |||
| 当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額 | 113,000 | 百万円 | 113,000 | 百万円 |
| 借入実行残高 | - | 百万円 | - | 百万円 |
| 差引額 | 113,000 | 百万円 | 113,000 | 百万円 |