3 当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社は、流動性を確保し、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しています。
事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりです。
(単位: 百万円)

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	113,000		512,999
借入実行残高	-		-
差引額	113,000		512,999