有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2017年2月21日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2016年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,749 | 2,365 |
減価償却費 | 407 | |
減損損失 | 98 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
社債発行費 | 55 | |
受取利息及び受取配当金 | -11 | |
支払利息 | 109 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -289 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 48 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 135 | |
未払金の増減額(△は減少) | 133 | |
未払費用の増減額(△は減少) | 37 | |
前受金の増減額(△は減少) | 70 | |
その他 | -75 | |
小計 | 2,469 | |
利息及び配当金の受取額 | 11 | |
利息の支払額 | -105 | |
法人税等の支払額 | -44 | |
法人税等の還付額 | 288 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,618 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,943 | |
無形固定資産の取得による支出 | -24 | |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | |
投資有価証券の売却による収入 | - | |
長期貸付けによる支出 | -3 | |
長期貸付金の回収による収入 | 13 | |
敷金及び保証金の差入による支出 | -894 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 131 | |
資産除去債務の履行による支出 | -8 | |
その他 | 4 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,729 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 840 | |
短期借入金の返済による支出 | -950 | |
長期借入れによる収入 | 2,809 | |
長期借入金の返済による支出 | -1,379 | |
社債の発行による収入 | 2,394 | |
社債の償還による支出 | -797 | |
リース債務の返済による支出 | -29 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,886 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,775 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,799 |