ティーケーピー（3479）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月15日 11:28
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,749 | 2,365 |
| 減価償却費 | 407 | |
| 減損損失 | 98 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 社債発行費 | 55 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | |
| 支払利息 | 109 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -289 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 133 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 70 | |
| その他 | -75 | |
| 小計 | 2,469 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | |
| 利息の支払額 | -105 | |
| 法人税等の支払額 | -44 | |
| 法人税等の還付額 | 288 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,618 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,943 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -894 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 131 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8 | |
| その他 | 4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,729 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 840 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -950 | |
| 長期借入れによる収入 | 2,809 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,379 | |
| 社債の発行による収入 | 2,394 | |
| 社債の償還による支出 | -797 | |
| リース債務の返済による支出 | -29 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,886 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,775 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
