大塚 HD（4578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益 | 109,497 | 173,515 |
| 減価償却費及び償却費 | 59,275 | 75,690 |
| 減損損失及びその戻入益 | 34,742 | 10,212 |
| 持分法による投資損益（△は利益） | -16,508 | -15,621 |
| 金融収益 | -9,178 | -4,433 |
| 金融費用 | 7,985 | 7,502 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,374 | -2,850 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -20,468 | -24,440 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 16,311 | -11,105 |
| その他 | -6,546 | 2,202 |
| 小計 | 157,735 | 210,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,642 | 10,151 |
| 利息の支払額 | -2,967 | -4,187 |
| 法人所得税等の支払額 | -29,589 | -24,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 135,821 | 192,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 469 | 394 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,075 | -48,602 |
| 無形資産の取得による支出 | -16,533 | -14,835 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 33,846 | 44,446 |
| 投資の取得による支出 | -32,136 | -49,656 |
| 子会社の取得による支出 | -68,101 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 47,287 | 18,577 |
| その他 | -1,097 | -2,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -93,341 | -52,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行による収入 | － | 80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,013 | -4,285 |
| 長期借入れによる収入 | 6,544 | 5,915 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,755 | -99,386 |
| リース負債の返済による支出 | -2,202 | -15,701 |
| 配当金の支払額 | -55,295 | -55,560 |
| その他 | -501 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -89,198 | -89,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -46,718 | 51,087 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 285,022 | 334,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,871 | -2,069 |
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