パーソル HD（2181）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 10:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第3期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,996 | 4,014 |
| 減価償却費 | 409 | 458 |
| 減損損失 | － | 74 |
| のれん償却額 | 1,233 | 957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -36 |
| 助成金収入 | － | -273 |
| 支払利息 | 7 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -300 | 103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -953 | -1,389 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -6 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -33 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 76 | 69 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,671 | 2,395 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -2,174 | 2,052 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -171 | -61 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -302 | -1 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -993 | 1,459 |
| 小計 | 6,395 | 10,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 36 |
| 助成金の受取額 | － | 282 |
| 利息の支払額 | -8 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,926 | -3,103 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,481 | 8,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -126 | -295 |
| 定期預金の払戻による収入 | 460 | 318 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181 | -92 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -489 | -2,245 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,727 | -450 |
| 事業譲受による支出 | － | -366 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 136 | 8 |
| 差入保証金の差入による支出 | -95 | -88 |
| 差入保証金の回収による収入 | 394 | 228 |
| その他 | 110 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,493 | -3,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 165 |
| 短期借入金の返済による支出 | -33 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86 | -249 |
| 社債の償還による支出 | － | -20 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5 | － |
| 配当金の支払額 | -1,109 | -690 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -18 |
| その他 | -35 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,263 | -746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,726 | 4,786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,781 | 30,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,507 | 32,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
