キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,979 | 16,503 |
| 減価償却費 | 1,419 | 1,965 |
| 減損損失 | － | 422 |
| のれん償却額 | 2,519 | 2,943 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,621 | -1,419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | -143 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -236 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -61 |
| 支払利息 | 70 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60 | -56 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -157 | － |
| 助成金収入 | -35 | -101 |
| 受取補償金 | － | -55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,376 | 2,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,486 | -1,405 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -2,827 | 4,565 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,913 | -691 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,322 | 364 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -401 | 466 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -249 | 98 |
| 小計 | 5,802 | 26,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 71 |
| 利息の支払額 | -68 | -65 |
| 補助金の受取額 | 131 | － |
| 助成金の受取額 | 35 | 101 |
| 補償金の受取額 | － | 55 |
| 法人税等の支払額 | -6,189 | -4,892 |
| 法人税等の還付額 | 1,500 | 1,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,279 | 22,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -144 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 286 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -790 | -649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,165 | -2,943 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309 | -89 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,621 | -391 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 54 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -10 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -13 |
| 事業譲渡による収入 | 157 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | -634 | -139 |
| 差入保証金の回収による収入 | 228 | 192 |
| その他 | 121 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,821 | -3,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -23 | -172 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,320 | -2,320 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 60 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -260 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | |
| 配当金の支払額 | -1,316 | -1,641 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -118 |
| その他 | -56 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,943 | -4,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,469 | 14,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,736 | 65,208 |
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