JVCケンウッド（6632）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2009年3月31日
- 118億7300万
- 2009年12月31日 -3.4%
- 114億6900万
- 2010年3月31日 -54.07%
- 52億6800万
- 2010年6月30日
- -9900万
- 2010年9月30日 -999.99%
- -12億7600万
- 2010年12月31日 -171.08%
- -34億5900万
- 2011年3月31日 -104.28%
- -70億6600万
- 2011年6月30日
- 4億1200万
- 2011年9月30日 +999.99%
- 59億6500万
- 2011年12月31日 -61.61%
- 22億9000万
- 2012年3月31日
- -478億800万
- 2012年6月30日
- -41億4700万
- 2012年9月30日
- -14億9500万
- 2012年12月31日
- -5600万
- 2013年3月31日 -999.99%
- -92億500万
- 2013年6月30日
- 13億3400万
- 2013年9月30日 +546.63%
- 86億2600万
- 2013年12月31日 -44.26%
- 48億800万
- 2014年3月31日 -11.73%
- 42億4400万
- 2014年6月30日
- -2億2500万
- 2014年9月30日 -999.99%
- -32億3300万
- 2014年12月31日
- -19億7900万
- 2015年3月31日
- -5億5100万
- 2015年6月30日 -649.73%
- -41億3100万
- 2015年9月30日 -16.24%
- -48億200万
- 2015年12月31日 -25.59%
- -60億3100万
- 2016年3月31日 -56.36%
- -94億3000万
- 2016年6月30日
- -1億6900万
- 2016年9月30日 -480.47%
- -9億8100万
- 2016年12月31日 -65.34%
- -16億2200万
- 2017年3月31日 -167.02%
- -43億3100万
- 2017年6月30日
- 6億2000万
- 2017年9月30日
- -7億6700万
- 2017年12月31日
- -2億3400万
- 2018年3月31日 -833.33%
- -21億8400万
有報情報
- #1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しています。その詳細は、以下のとおりです。
コミットメントライン契約(円貨建)
(単位:百万円)
コミットメントライン契約(外貨建)前連結会計年度
(2025年3月31日)当連結会計年度
(2026年3月31日)借入極度額 13,000 10,000 借入実行残高 - - 未実行残高 13,000 10,000
(単位:千米ドル)
2026/06/22 11:54前連結会計年度
(2025年3月31日)当連結会計年度
(2026年3月31日)借入極度額 60,000 60,000 借入実行残高 - - 未実行残高 60,000 60,000 - #2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 当社グループは、金融機関からの借入により、運転資金や設備投資資金の調達を行っていますが、これらの金融負債の返済義務の履行が困難となるリスク、すなわち流動性リスクに晒されています。2026/06/22 11:54
また、当社グループでは、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関とコミットメントライン契約を締結し、随時利用可能な信用枠を確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績のモニタリングを行うことで、流動性リスクを管理しています。
当社グループの金融負債の期日別残高は、以下のとおりです。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
