有価証券報告書-第16期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,816 | 15,699 |
| 受取手形 | 95 | 71 |
| 売掛金 | ※1 23,319 | ※1 21,092 |
| 商品及び製品 | 14,748 | 11,613 |
| 仕掛品 | 715 | 991 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,404 | 6,268 |
| 前渡金 | 207 | 365 |
| 前払費用 | 813 | 1,016 |
| 短期貸付金 | ※1 14,098 | ※1 17,322 |
| 未収入金 | ※1 4,817 | ※1 4,118 |
| 契約資産 | 65 | 72 |
| その他 | 3,325 | 4,642 |
| 貸倒引当金 | △61 | △70 |
| 流動資産合計 | 83,364 | 83,205 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,255 | 4,953 |
| 構築物 | 91 | 93 |
| 機械及び装置 | 1,334 | 1,159 |
| 車両運搬具 | 74 | 67 |
| 工具、器具及び備品 | 1,168 | 1,033 |
| 土地 | ※2,※4 17,023 | ※2,※4 17,023 |
| 建設仮勘定 | 98 | 3,210 |
| 有形固定資産合計 | 25,046 | 27,541 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 63 | 53 |
| ソフトウエア | 6,434 | 5,751 |
| その他 | 60 | 59 |
| 無形固定資産合計 | 6,557 | 5,864 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,773 | 5,646 |
| 関係会社株式 | 86,672 | 89,887 |
| 関係会社出資金 | 3,607 | 2,141 |
| 長期貸付金 | 44 | 43 |
| 破産更生債権等 | 1,391 | 1,575 |
| 長期前払費用 | 205 | 216 |
| 前払年金費用 | 10,242 | 8,485 |
| その他 | 646 | 800 |
| 貸倒引当金 | △1,435 | △1,619 |
| 投資その他の資産合計 | 107,149 | 107,179 |
| 固定資産合計 | 138,753 | 140,585 |
| 資産合計 | 222,118 | 223,791 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 16,240 | ※1 14,584 |
| 短期借入金 | ※1 29,129 | ※1 39,839 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,658 | 11,495 |
| リース債務 | 42 | 41 |
| 未払金 | ※1 7,092 | ※1 7,767 |
| 未払費用 | ※1 5,850 | ※1 7,009 |
| 未払法人税等 | 1,638 | 337 |
| 前受金 | - | ※4 11,000 |
| 預り金 | 489 | 619 |
| 契約負債 | 915 | 771 |
| 返金負債 | 781 | 661 |
| 製品保証引当金 | 135 | 141 |
| その他 | 671 | 1,197 |
| 流動負債合計 | 84,645 | 95,466 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 32,715 | 33,970 |
| リース債務 | 79 | 72 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※2 1,395 | ※2 1,395 |
| 繰延税金負債 | 3,244 | 1,877 |
| 退職給付引当金 | 8,960 | 8,579 |
| 資産除去債務 | 624 | 595 |
| 長期前受金 | ※4 11,000 | - |
| その他 | - | 5 |
| 固定負債合計 | 58,020 | 46,496 |
| 負債合計 | 142,666 | 141,963 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,645 | 13,645 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 13,645 | 13,645 |
| その他資本剰余金 | 38,494 | 38,494 |
| 資本剰余金合計 | 52,140 | 52,140 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 6,936 | 15,906 |
| 利益剰余金合計 | 6,936 | 15,906 |
| 自己株式 | △140 | △7,124 |
| 株主資本合計 | 72,582 | 74,568 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,906 | 1,949 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,796 | 2,142 |
| 土地再評価差額金 | ※2 3,167 | ※2 3,167 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,869 | 7,259 |
| 純資産合計 | 79,452 | 81,827 |
| 負債純資産合計 | 222,118 | 223,791 |
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