四半期報告書-第10期第3四半期(平成29年9月1日-平成29年12月31日)

※2 財務制限条項
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行とローン契約等を締結しており、それぞれについて当社の連結貸借対照表における株主資本の一定水準の維持並びに各年度の決算期の連結営業損益を損失としない等の財務制限条項が定められています。当第3四半期連結会計期間末日における財務制限条項が付されている借入実行残高は以下のとおりです。

		当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
	1年内返済予定の長期借入金	27,578百万円
	長期借入金	16,821
	合計	44,400

上記借入実行残高の他、借入極度額10,000百万円のコミットメントライン契約を締結しています。