有価証券報告書-第12期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
- 【提出】
- 2018年5月28日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成30年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,088,737 | 6,230,129 |
受取手形及び売掛金 | 6,261,680 | 7,038,191 |
有価証券 | 100,000 | - |
商品 | 377,817 | 553,914 |
仕掛品 | 4,079 | 16,375 |
貯蔵品 | 15,086 | 14,294 |
繰延税金資産 | 164,461 | 55,348 |
その他 | 204,254 | 232,226 |
貸倒引当金 | -113,189 | -3,239 |
流動資産計 | 13,102,929 | 14,137,241 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 405,707 | 376,740 |
工具 | 83,067 | 50,572 |
車両運搬具(純額) | 8,579 | 1,149 |
リース資産(純額) | 24,507 | 42,870 |
有形固定資産合計 | 521,861 | 471,332 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,215,399 | 1,496,371 |
ソフトウエア | 195,650 | 287,249 |
その他 | - | 2,912 |
無形固定資産合計 | 1,411,049 | 1,786,534 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,170,876 | 1,124,445 |
差入保証金 | 329,832 | 336,525 |
破産更生債権等 | 37,144 | 34,239 |
繰延税金資産 | 46,980 | 69,137 |
その他 | 33,836 | 32,781 |
貸倒引当金 | -37,144 | -34,239 |
投資その他の資産合計 | 1,581,525 | 1,562,889 |
固定資産計 | 3,514,436 | 3,820,756 |
繰延資産 | | |
開業費 | 77,316 | 61,853 |
繰延資産計 | 77,316 | 61,853 |
資産の部合計 | 16,694,683 | 18,019,850 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 3,788,252 | 4,601,557 |
短期借入金 | 99,354 | 425,548 |
リース債務 | 10,384 | 16,147 |
未払法人税等 | 463,781 | 94,845 |
賞与引当金 | 2,500 | 3,814 |
役員賞与引当金 | 14,010 | 21,880 |
ポイント引当金 | 4,785 | 6,136 |
返品調整引当金 | 18,764 | 12,572 |
その他 | 890,132 | 551,166 |
流動負債計 | 5,291,964 | 5,733,669 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,053,572 | 3,080,560 |
リース債務 | 9,498 | 14,389 |
繰延税金負債 | 20,596 | 25,264 |
退職給付に係る負債 | 85,715 | 106,116 |
資産除去債務 | 76,841 | 79,786 |
その他 | 29,346 | 65,083 |
固定負債計 | 2,275,570 | 3,371,199 |
負債の部合計 | 7,567,535 | 9,104,868 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 645,547 | 645,547 |
資本剰余金 | 750,128 | 746,108 |
利益剰余金 | 8,119,798 | 7,851,739 |
自己株式 | -729,147 | -702,726 |
株主資本合計 | 8,786,327 | 8,540,669 |
新株予約権 | 31,266 | 33,493 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -13 | 350 |
為替換算調整勘定 | 105,057 | 141,241 |
その他の包括利益累計額合計 | 105,043 | 141,591 |
非支配株主持分 | 204,509 | 199,227 |
純資産の部合計 | 9,127,147 | 8,914,982 |
負債・純資産合計 | 16,694,683 | 18,019,850 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,139,649 | 4,452,475 |
売掛金 | 4,752,953 | 4,169,208 |
有価証券 | 100,000 | - |
商品 | 89 | - |
貯蔵品 | 606 | 860 |
前渡金 | 9,658 | 6,652 |
前払費用 | 42,550 | 29,354 |
繰延税金資産 | 144,765 | 36,432 |
その他 | 326,028 | 134,428 |
貸倒引当金 | -109,383 | -721 |
流動資産計 | 10,406,916 | 8,828,691 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 165,534 | 147,471 |
工具器具・備品(純額) | 51,049 | 33,582 |
リース資産 | - | 12,270 |
有形固定資産合計 | 216,583 | 193,324 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 187,205 | 229,896 |
無形固定資産合計 | 187,205 | 229,896 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 101,208 | 101,208 |
関係会社株式 | 3,785,831 | 5,432,829 |
長期貸付金 | 20,299 | 13,819 |
差入保証金 | 218,099 | 224,519 |
破産更生債権等 | 28,982 | 29,023 |
繰延税金資産 | 33,755 | 51,264 |
貸倒引当金 | -28,982 | -29,023 |
投資その他の資産合計 | 4,159,194 | 5,823,641 |
固定資産計 | 4,562,983 | 6,246,862 |
資産の部合計 | 14,969,900 | 15,075,553 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,619,100 | 2,385,998 |
短期借入金 | - | 64,000 |
リース債務 | - | 6,047 |
未払金 | 417,921 | 125,668 |
未払費用 | 83,618 | 42,451 |
未払法人税等 | 385,824 | 113 |
前受金 | 6,488 | 4,935 |
その他 | 124,916 | 17,457 |
流動負債計 | 3,637,870 | 2,646,672 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,000,000 | 3,050,000 |
リース債務 | - | 7,707 |
退職給付引当金 | 77,317 | 93,497 |
資産除去債務 | 73,240 | 74,180 |
その他 | 3,000 | - |
固定負債計 | 2,153,557 | 3,225,385 |
負債の部合計 | 5,791,427 | 5,872,058 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 645,547 | 645,547 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 635,547 | 635,547 |
その他資本剰余金 | 115,225 | 111,511 |
資本剰余金合計 | 750,773 | 747,058 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 8,480,033 | 8,480,234 |
利益剰余金合計 | 8,480,033 | 8,480,234 |
自己株式 | -729,147 | -702,840 |
株主資本合計 | 9,147,206 | 9,170,001 |
新株予約権 | 31,266 | 33,493 |
純資産の部合計 | 9,178,472 | 9,203,495 |
負債・純資産合計 | 14,969,900 | 15,075,553 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -365,702 | -403,766 |