有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 808,237 | 358,725 |
| 減価償却費 | 177,147 | 194,909 |
| のれん償却額 | 281,702 | 228,002 |
| 長期前払費用償却額 | 4,469 | 4,336 |
| 事業構造改善費用 | 39,109 | - |
| 仲裁関連費用 | 70,811 | 198,701 |
| 解決金 | - | 133,166 |
| 受取保険金 | - | △101,959 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,520 | △7,437 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,234 | 3,961 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 79,845 | 82,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,214 | △10,217 |
| 支払利息 | 15,170 | 15,407 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 16,320 | △2,671 |
| 補助金収入 | - | △126,792 |
| 為替差損益(△は益) | △57,189 | 31,045 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △474,794 | △848,050 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △35,558 | △17,179 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △165,058 | △328,880 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 7,494 | △8,889 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 66,532 | △28,186 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 29,038 | 35,498 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 872,914 | 296,686 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 313,437 | △31,739 |
| その他 | △50,618 | △20,967 |
| 小計 | 2,000,084 | 49,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,215 | 10,227 |
| 利息の支払額 | △15,202 | △15,410 |
| 法人税等の支払額 | △707,159 | △222,910 |
| 法人税等の還付額 | - | 285,106 |
| 事業構造改善費用の支払額 | △39,109 | - |
| 補助金の受取額 | - | 126,792 |
| 保険金の受取額 | - | 101,959 |
| 解決金の支払額 | - | △133,166 |
| 仲裁関連費用の支払額 | △47,483 | △178,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,192,344 | 23,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △115,686 | △22,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,122 | △46,137 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,284 | △4,509 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7,669 | 28,784 |
| 差入保証金の差入による支出 | △21,399 | △4,622 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,620 | 11,768 |
| 子会社株式の取得対価の調整に伴う一部対価の返還による収入 | - | ※2 266,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △144,202 | 169,003 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △150,000 | △439,200 |
| 長期借入れによる収入 | - | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △419,976 | △419,976 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △89 |
| 配当金の支払額 | △270,916 | △316,293 |
| リース債務の返済による支出 | △62,366 | △84,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △903,259 | △329,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,471 | 10,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 155,355 | △126,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,055,547 | 5,210,902 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,210,902 | ※1 5,084,201 |
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