有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,985,908 | 2,010,579 |
| 減価償却費 | 87,639 | 95,425 |
| のれん償却額 | 99,555 | 89,495 |
| 長期前払費用償却額 | 3,577 | 18,007 |
| 訴訟関連損失 | - | 56,457 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,892 | 18,778 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 117 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 48,124 | 51,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,808 | △3,332 |
| 支払利息 | 8,090 | 5,189 |
| 固定資産除却損 | - | 9,559 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 11,040 | 10,131 |
| 為替差損益(△は益) | 1,814 | 26,960 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △517,293 | 390,047 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,374 | △26,336 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △216,809 | △12,962 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △28,088 | △30,949 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △80,778 | △25,015 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 85,934 | 225,126 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 616,291 | 254,912 |
| その他 | 90,201 | △17,795 |
| 小計 | 2,216,035 | 3,145,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,770 | 3,403 |
| 利息の支払額 | △8,372 | △3,841 |
| 法人税等の支払額 | △395,280 | △818,875 |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | △34,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,817,153 | 2,291,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,395 | △28,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,668 | △39,821 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △15,548 | △1,355 |
| 差入保証金の差入による支出 | △25,330 | △283,867 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,318 | 18,343 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 137,244 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,619 | △374,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △157,468 | △139,968 |
| 社債の償還による支出 | △350,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △60,780 |
| 配当金の支払額 | △159,357 | △227,708 |
| リース債務の返済による支出 | △27,245 | △28,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △694,071 | △456,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15,957 | △15,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,154,743 | 1,444,141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,756,030 | 2,910,773 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,910,773 | ※1 4,354,914 |
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