四半期報告書-第14期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 84,882 | 69,001 |
| 減価償却費 | 37,186 | 39,828 |
| 減損損失 | 638 | 239 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 有形固定資産除却損 | 1,955 | 2,485 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 72 | △15 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,822 | △5,862 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,415 | 4,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,497 | △1,681 |
| 支払利息 | 385 | 360 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,574 | △763 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,588 | △5,561 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △2,386 | △1,068 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | - | △1,751 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △36,254 | △49,074 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △390 | △11,084 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 9,923 | △4,059 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,678 | 17,754 |
| その他 | 15,933 | 16,974 |
| 小計 | 114,569 | 70,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,150 | 2,731 |
| 利息の支払額 | △362 | △338 |
| 法人税等の支払額 | △41,257 | △35,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,099 | 36,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,224 | △49,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,166 | △2,196 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,221 | 9,343 |
| 補助金の受取額 | 7,770 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △82 | △62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,593 | 488 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,300 | 1,944 |
| その他 | △791 | △1,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,379 | △41,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 28,036 | 35,393 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,218 | △3,093 |
| 社債の発行による収入 | 9,952 | - |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △10,719 | △9,496 |
| 配当金の支払額 | △23,827 | △24,541 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △949 | △1,430 |
| その他 | △1,085 | △532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,811 | 21,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,895 | 4,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,804 | 21,035 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,011 | 64,872 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 60,832 | ※ 85,908 |
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