四半期報告書-第13期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 79,503 | 84,882 |
| 減価償却費 | 36,097 | 37,186 |
| 減損損失 | 2,231 | 638 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 有形固定資産除却損 | 2,024 | 1,955 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,194 | 72 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,000 | △5,822 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,009 | 3,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,456 | △1,497 |
| 支払利息 | 482 | 385 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 231 | △2,574 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △387 | △1,588 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △928 | △2,386 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,848 | △36,254 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,593 | △390 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 10,243 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17 | 10,678 |
| その他 | 7,836 | 15,613 |
| 小計 | 86,389 | 114,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,975 | 2,150 |
| 利息の支払額 | △470 | △362 |
| 法人税等の支払額 | △23,692 | △41,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,203 | 75,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,064 | △60,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,275 | △3,166 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,317 | 2,221 |
| 補助金の受取額 | 2,030 | 7,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △32,160 | △82 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 270 | 6,593 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,154 | 2,300 |
| その他 | △1,610 | △791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,338 | △45,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 19,674 | 28,036 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 27,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,267 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,009 | △11,218 |
| 社債の発行による収入 | 9,957 | 9,952 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | 248 | △10,719 |
| 配当金の支払額 | △22,374 | △23,827 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △607 | △949 |
| その他 | △767 | △1,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,390 | △9,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △736 | 1,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,518 | 21,804 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,110 | 39,011 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 16 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 56,629 | ※ 60,832 |