四半期報告書-第15期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 48,303 | 48,053 |
| 減価償却費 | 26,192 | 26,871 |
| 減損損失 | 239 | 129 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 有形固定資産除却損 | 1,554 | 1,856 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15 | 31 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,006 | △858 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,141 | 366 |
| 受取利息及び受取配当金 | △951 | △974 |
| 支払利息 | 241 | 202 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △628 | 1,521 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △5,460 | △1,466 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,068 | △2,218 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △249 | △3,028 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,188 | △39,918 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △14,405 | △2,926 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △3,500 | △346 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 725 | 9,734 |
| その他 | 4,698 | △2,331 |
| 小計 | 39,627 | 34,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,022 | 1,176 |
| 利息の支払額 | △246 | △230 |
| 法人税等の支払額 | △16,242 | △9,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,160 | 25,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,002 | △23,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,592 | △1,719 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,884 | 1,721 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △60 | △285 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 348 | 3,699 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,944 | 5,459 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | - | △372 |
| その他 | △2,494 | △485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,972 | △15,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 36,447 | 19,845 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,165 | △2,095 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | 506 | 1,067 |
| 配当金の支払額 | △12,653 | △12,836 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,430 | △676 |
| その他 | △435 | △950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,269 | 4,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,416 | 2,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,874 | 17,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64,872 | 60,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 88,746 | ※ 78,423 |