四半期報告書-第9期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 38,878 | 46,847 |
| 減価償却費 | 22,198 | 22,401 |
| 減損損失 | 51 | 114 |
| のれん償却額 | 784 | 823 |
| 有形固定資産除却損 | 1,034 | 2,039 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 360 | △159 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △277 | △553 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,447 | 1,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | △684 | △734 |
| 支払利息 | 423 | 382 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 168 | △317 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △5,128 | △2,647 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 16 | △246 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,578 | △11,258 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,630 | △9,341 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 533 | 9,518 |
| その他 | △7,892 | △4,968 |
| 小計 | 49,862 | 53,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 684 | 741 |
| 利息の支払額 | △386 | △414 |
| 法人税等の支払額 | △26,493 | △15,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,667 | 38,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,610 | △33,929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △702 | △906 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,675 | 3,807 |
| 投資不動産の売却による収入 | 118 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △501 | △1,007 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 364 |
| その他 | △1,772 | △1,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,740 | △32,675 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,349 | 10,410 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 8,000 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,207 | 3,157 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,221 | △11,581 |
| 社債の発行による収入 | - | 9,955 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △10,000 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △24 | △10,053 |
| 配当金の支払額 | △9,165 | △9,499 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △127 | △92 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △955 | △817 |
| その他 | △1,042 | △506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,980 | △11,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,559 | △284 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,613 | △5,286 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,516 | 22,624 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 378 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 20,281 | ※ 17,338 |